VERA · BUDGET DI TESORERIA
Revisione della previsione
Saldo a fine giornata
Incassi e pagamenti attesi
Controlla le date e la base della previsione. Salva le modifiche per ricalcolare i saldi prima di accettare.
| Voce | Flusso | Data attesa | Base della previsione |
|---|
Variazioni e questioni da esaminare
Registra la revisione
La conferma riguarda questa versione e le ipotesi indicate. Non certifica che gli incassi avverranno nelle date previste.
Prospetto di cassa
Saldi settimanali
Saldi giornalieri
Gli incassi, i pagamenti e le loro basi sono riportati sopra. Questi saldi corrispondono all’ultima versione salvata; le modifiche non salvate non sono incluse.
Alternativa sulla data di un flusso
Scegli una voce della pagina corrente. L'alternativa viene conservata nella pratica e rimane separata dalla previsione di base.
I saldi sono chiusure giornaliere. Il prospetto comprende i flussi e le ipotesi forniti; non garantisce liquidità infragiornaliera. Le versioni salvate restano conservate nella pratica.