B2B.nu

View saved version →

---
name: bokfor-underlag
description: Föreslå kontering för ett underlag (kvitto, faktura, banktransaktion) och bokför det efter användarens uttryckliga bekräftelse. Använd när användaren vill bokföra något, skapa en verifikation, kontera ett kvitto, registrera en leverantörsfaktura eller stämma av en banktransaktion.
---

# Bokför ett underlag

Ta ett underlag från "vad är det här?" till en bokförd verifikation — utan att någonsin gissa åt användaren.

## Gör så här

1. **Ta reda på vad det gäller.** Belopp inkl. moms, momssats, datum, motpart och vad köpet avser. Fattas något — fråga. Gissa aldrig belopp eller datum.
2. **Säkerställ rätt företag** om användaren nämner ett bolag: använd `list_companies` och vid behov `switch_company` efter att valet bekräftats.
3. **Identifiera posten med kärnverktygen.** För en leverantörsfaktura: använd `find_supplier` och kontrollera dubbletter med `list_supplier_invoices`; registrera endast det manuella `supplier_id`-flödet. För en importerad bankhändelse: använd `list_bank_transactions` och dess `transaction_id`. För en vanlig verifikation: be användaren bekräfta kontonumren; du får föreslå ett vanligt BAS-konto men aldrig presentera det som ett fastställt konto.
4. **Kontrollera rimligheten.** Använd vid behov `get_account_ledger` för de angivna kontona. Periodlås och räkenskapsår kontrolleras av skrivverktyget; om anropet avvisas återger du serverns fel i klartext och ber användaren välja ett giltigt datum.
5. **Presentera förslaget** (se nedan) och **vänta på ett tydligt ja.**
6. **Bokför** med rätt verktyg:
   - Vanlig verifikation → `create_journal_entry`
   - Leverantörsfaktura → `register_supplier_invoice` (bokförs direkt, som i webbflödet)
   - Banktransaktion som ska matchas eller bokföras → `book_bank_transaction`
7. **Bekräfta** med verifikationsnumret och de statusar som ändrades enligt svaret.

## Presentera förslaget så här

Visa alltid hela konteringen innan du bokför:

```
Datum:     2026-07-15
Text:      Kontorsmaterial, Staples
Konto  Benämning              Debet      Kredit
6110   Kontorsmateriel          1 000,00
2641   Ingående moms              250,00
1930   Företagskonto                        1 250,00
                                 ─────────  ─────────
                                 1 250,00   1 250,00
```

Fråga sedan rakt ut: **"Ska jag bokföra detta?"** Bokför först vid ett tydligt ja. Ett "ser bra ut" räcker inte som godkännande av en bokföringspost.

## Viktigt

- **Debet måste alltid vara lika med kredit.** Balanserar inte förslaget — rätta det innan du visar det.
- **Bokförda poster kan inte rättas eller raderas via pluginen.** Vissa åtgärder uppdaterar relaterad faktura-, utgifts- eller matchningsstatus. Blir det fel gör användaren en rättelse i B2B.nu. Lova aldrig att "fixa" en felaktig verifikation via chatten.
- Verktygen överför aldrig pengar, skickar aldrig fakturor automatiskt och raderar aldrig poster.
- **Ett fakturanummer förbrukas direkt** när du skapar ett fakturautkast, även om fakturan aldrig skickas. Nämn det innan du skapar.
- Företaget kan ha en beloppsgräns för AI-skrivåtgärder. Nekas anropet på grund av gränsen — säg det, och hänvisa till Inställningar → AI-koppling.
- Kontantmetod och faktureringsmetod bokförs olika. Verktygen sköter det; påstå inte något om vilken metod som gäller om det inte framgår av svaret.

View saved version →

---
name: forfallna-fakturor
description: Gå igenom obetalda och förfallna kundfakturor, prioritera vilka som ska drivas in först och skriv färdiga påminnelsemejl. Använd när användaren frågar om obetalda fakturor, förfallna fakturor, kundfordringar, "vem är skyldig mig pengar" eller vill skicka betalningspåminnelser.
---

# Förfallna fakturor

Förvandla en lista med förfallna fakturor till en indrivningsplan och färdiga mejl.

## Gör så här

1. **Säkerställ rätt företag** om användaren nämner ett bolag: använd `list_companies` och vid behov `switch_company` efter att valet bekräftats.
2. **Hämta läget** med `list_overdue_invoices`. Svaret innehåller belopp, förfallodatum och antal dagar sena, samt summan per valuta.
3. **Se helheten per kund** med `get_accounts_receivable` när flera fakturor hör till samma kund — driv in per kund, inte per faktura.
4. **Hämta detaljer** med `get_invoice` för de fakturor som ska följas upp. Kontrollera om det redan finns delbetalningar eller tidigare påminnelser innan du föreslår nästa steg.
5. **Hämta kontaktväg** med `get_customer`. Använd kontaktpersonernas namn och e-post i mejlet.

## Prioritera så här

Störst först, med hänsyn till hur sent det är:

1. Fakturor över 30 dagar sena — här är risken för kreditförlust reell.
2. Stora belopp, oavsett antal dagar.
3. Kunder med flera öppna fakturor — samla dem i ett mejl.
4. Nyligen förfallna småbelopp sist; de löser sig ofta av sig själva.

Nämn särskilt om en faktura redan fått påminnelser utan resultat — då är nästa steg inkasso, inte ännu ett vänligt mejl.

## Påminnelsemejl

Skriv på svenska, artigt och kort. Tonen trappas upp med antal dagar:

- **1–14 dagar sent:** vänlig påminnelse, utgå från att det är ett förbiseende.
- **15–30 dagar:** tydligare, be om betaldatum, nämn fakturanummer och belopp.
- **Över 30 dagar:** bestämd, sätt ett sista datum och nämn att ärendet annars går vidare.

Varje mejl ska innehålla fakturanummer, belopp, ursprungligt förfallodatum och OCR-nummer (finns i `get_invoice`).

## Viktigt

- **Denna skill skriver aldrig något.** Registrera inte betalningar och skapa inget i B2B.nu. Mejlen ger du till användaren att skicka själv.
- Har en faktura status `partial` — nämn det återstående beloppet, inte totalbeloppet.
- Belopp i SEK om inget annat anges, skrivna svenskt: `12 500,00 kr`.
- Får du inte tillgång till kundverktygen saknar användaren behörighet till kundregistret. Gör då klart fakturadelen och säg vad som fattas.

View saved version →

---
name: manadsgenomgang
description: Gå igenom företagets ekonomiska läge för en månad — nyckeltal, resultat, kostnadsavvikelser och förfallna fakturor — och sammanfatta med en prioriterad åtgärdslista. Använd när användaren ber om en månadsgenomgång, månadsavstämning, "hur går det för företaget" eller en ekonomisk lägesrapport.
---

# Månadsgenomgång

Ge företagaren en komplett bild av ekonomin på någon minut, med konkreta åtgärder i stället för bara siffror.

## Gör så här

1. **Hämta helhetsbilden** med `get_economy_brief`. Den ger nyckeltal, omsättningstrend och prioriterade åtgärder i ett anrop — börja alltid här.
2. **Hämta månadsutvecklingen** med `get_monthly_result`. Jämför den senast avslutade månaden mot de föregående och mot samma månad förra året om den finns i svaret.
3. **Leta avvikelser** med `detect_cost_anomalies`. Verktyget flaggar kostnadskonton som stuckit iväg mot sitt historiska snitt, och helt nya kostnader.
4. **Kolla pengar på väg in** med `list_overdue_invoices`. Notera de största och de mest försenade.
5. **Kolla vad som ligger framför** med `get_upcoming_deadlines` — moms, arbetsgivardeklaration och fakturor som förfaller snart.

Behöver du gräva djupare i en enskild siffra: `get_income_statement` för resultaträkningen, `get_account_ledger` för ett specifikt konto, `get_invoice` för en enskild faktura.

## Sammanfatta så här

Håll det kort och läsbart. Använd den här ordningen:

1. **Läget i en mening.** Går det upp eller ner, och räcker pengarna?
2. **Nyckeltal.** Omsättning, resultat och kassa för månaden, med förändring mot föregående månad.
3. **Det som avviker.** Bara verkliga avvikelser — hoppa över rubriken helt om inget sticker ut.
4. **Att göra nu.** Max fem punkter, mest brådskande först, var och en med belopp och datum.

## Viktigt

- Alla belopp är i SEK om inget annat anges. Skriv dem svenskt: `125 400,50 kr`.
- Siffrorna gäller anslutningens aktiva företag. Om användaren nämner ett annat bolag: kör `list_companies`, bekräfta vilket företag som avses och använd `switch_company` med dess id innan du hämtar siffrorna.
- Saknas ett verktyg i listan har användaren inte behörighet till den modulen. Säg det rakt ut och fortsätt med det du har, i stället för att gissa.
- Denna skill är helt läsande. Föreslå gärna åtgärder, men skapa ingenting.

View saved version →

---
name: momsdeklaration
description: Ta fram och stäm av momsunderlaget inför en momsdeklaration, med kontroll av momskontonas saldon och när deklarationen ska lämnas. Använd när användaren frågar om moms, momsdeklaration, momsredovisning, "hur mycket moms ska jag betala" eller vill stämma av momsen inför inlämning.
---

# Momsdeklaration

Ge användaren siffrorna som ska in i Skatteverkets momsdeklaration — och kontrollera att bokföringen håller ihop innan de lämnas in.

## Gör så här

1. **Säkerställ rätt företag** om användaren nämner ett bolag: använd `list_companies` och vid behov `switch_company` efter att valet bekräftats.
2. **Hämta underlaget** med `get_vat_summary`. Utan angiven period används innevarande räkenskapsår fram till idag — ange därför alltid `period_start` och `period_end` för den period som ska deklareras.
3. **Ta reda på när det ska in** med `get_upcoming_deadlines`. Den ger deklarationsdag och vilken period den avser, utifrån företagets momsperiod (månad, kvartal eller år).
4. **Stäm av mot bokföringen** med `get_trial_balance` för samma period. Kontrollera momskontona:
   - 2610–2650 utgående moms per sats
   - 2640/2641 ingående moms
   - 2650 momsredovisningskonto
5. **Gräv vidare vid avvikelse** med `get_account_ledger` på det konto som inte stämmer, och `get_journal_entry` för misstänkta verifikationer.

## Presentera så här

Följ ordningen i Skatteverkets blankett så att siffrorna går att föra över direkt:

1. **Försäljning** — momspliktig omsättning per momssats.
2. **Utgående moms** — per sats (25 %, 12 %, 6 %), plus omvänd skattskyldighet och importmoms om beloppen finns i svaret.
3. **Ingående moms** — att dra av.
4. **Att betala eller få tillbaka** — nettot, tydligt utmärkt.
5. **Deklarationsdag** — datumet, och hur många dagar det är kvar.

Avsluta med avstämningen: stämmer momskontonas saldon mot underlaget, eller finns en differens som behöver utredas först?

## Viktigt

- **Detta är ett underlag, inte en inlämnad deklaration.** B2B.nu lämnar inte in momsdeklarationen åt användaren — den fyller hen i hos Skatteverket. Säg det tydligt.
- Hittar du en differens mellan underlaget och momskontona: peka ut den och föreslå vad som kan orsaka den. Bokför ingenting för att "jämna ut" — den här skillen skriver inte.
- Kontantmetod och faktureringsmetod ger olika periodisering. Verktygen räknar utifrån företagets metod; lägg inte till egna antaganden.
- Belopp i SEK, skrivna svenskt: `48 750,00 kr`.